正文券商1月金股出炉 机构看好“春季躁动”行情

1月券商金股出炉。春季躁动

回顾2024年全年，券商情A股先抑后扬，月金主要股指中，股出构科创50指数全年上涨16.07%，炉机涨幅居首；沪指全年上涨12.67%，好行收在3300点上方。春季躁动北证50指数表现相对逊色，券商情全年下跌4.14%。月金

12月，股出构申万31个行业指数中，炉机仅10个行业指数录得上涨，好行银行、春季躁动通信、券商情家用电器、月金公用事业等行业指数涨幅居前；房地产、计算机、美容护理等行业指数跌幅居前。

12月券商金股中，共有13只金股月涨幅超20%，其中润泽科技、奥比中光-UW、川环科技月涨幅超40%。

光大证券推荐的金股表现出色，当月推荐的10只金股中有7股录得上涨，10股平均股价月涨幅为6.95%，胜率和金股平均上涨幅度均优于其他券商金股组合；永辉超市12月上涨25.79%，海光信息、寒武纪-U的股价涨幅居前。

1月券商金股出炉

据证券时报 数据宝统计，共有122只股入选券商1月金股。从行业分布来看，这些金股集中分布在电子、医药生物、汽车等行业中。电子行业入围数量15只，排在首位，行业中沪电股份、海光信息、中芯国际均获2家及以上券商推荐。

从个股来看，宁德时代、江苏银行、昆药集团、中兴通讯等8股均获得超3家券商一致推荐，科技方向仍是券商推荐的主要条线。

宁德时代获得了招商证券、华泰证券、德邦证券、兴业证券的联合推荐。近3个月，宁德时代累计获得16家券商推荐。招商证券表示，当前经济环境和增量资金结构背景下，关注以300质量和科创50为代表的质量龙头和科技科创龙头，行业层面，关注科技创新、扩大内需、供给侧改革三条线索，重点关注电子、传媒、国防军工、家电、机械设备等行业。

从金股近期股价表现来看， AI服务器概念股麦格米特12月份累计涨51.6%，涨幅居首，该股获财通证券和西部证券两家券商推荐。川环科技、瑞芯微、中兴通讯、科兴制药等1月金股近期股价表现较好，12月涨幅均超25%。

11只金股获得超20家机构调研

20只1月金股机构关注度较高，12月以来获得机构调研。其中，道通科技、华工科技、华利集团、隆平高科等11只金股12月累计获得超20家机构调研。

东吴证券推荐的金股道通科技12月累计获得97家机构调研，公司在调研中表示，基于AI平台与大模型大脑构建行业具身智能解决方案，聚焦能源与交通场景，公司已形成了以飞行智能体机器人、反无人系统和多种地面智能体机器人为执行器，调度智能体实现巡检自主控制，自主作业。

平安证券、兴业证券推荐的美的集团12月共获得41家机构调研。公司表示，12月9日，美的巴西新工厂在包索市举行量产仪式。该工厂是公司在巴西的第三个工厂，是过去10年来巴西家电行业最大的投资项目，投资超7亿元，占地面积 27万平米，建筑面积超过7万平米，年产能超过100万台，是公司在南美洲扩展战略中的一个重要里程碑。未来，美的持续拓展南美市场，实现数年内成为巴西市场领导家电品牌之一的战略目标。

机构看好春季行情

数据宝梳理历史行情发现，A 股市场几乎每年都存在“春季躁动”行情，特别是在春节前启动的情况概率很高。2009年以来，仅2022年和2014年未出现“春季躁动”行情，2015年直接从年初开始一轮大牛市，其余年份均在春节前出现“春季躁动”行情。

近期，多家券商发布2025年相关投资策略。国金证券表示，“春季躁动”有望进入加速。10 月以来国内基本面在“宽货币+宽财政”影响下，逐步拐头修复，居民、企业现金流改善，促使“花钱意愿”上升的逻辑依然未变。另一方面，衡量有效流动性的核心指标“M1%-短融%”亦连续两个月回升，且改善幅度持续扩大。行业方面，可以重点关注当前盈利预期上修的行业，包括电子、计算机、机械设备、军工。

光大证券表示，分行业来看，A 股“春季躁动”期间，有色金属、计算机、电力设备、机械设备等行业表现相对较好。虽然当前市场估值处于2010年以来的均值附近，但后续增量资金的流入可能会继续助力市场估值抬升。未来市场或将处于“强现实、强情绪”或“弱现实、强情绪”情景，市场风格或在成长与均衡风格之间轮动。成长风格行业关注证券、光伏设备、电池、半导体等，均衡偏经济风格关注保险、房地产开发等。

招商证券指出，2025年随着新一轮宽货币+宽财政组合拳的推进，在低基数和盈利周期的作用下，预计A股盈利震荡修复，2024年年底及2025年A股盈利有望边际改善。盈利增速相对较高的板块预计主要集中在消费服务、信息技术、中游制造等领域。行业层面，关注科技创新、扩大内需、供给侧改革三条线索，重点关注电子、传媒、国防军工、家电、机械设备等行业。

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